平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
106.6186
-0.01%-0.0083
单位净值 [2025-11-25]
1.1912
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：20.22%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 106.6186 | 1.1912 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 106.6270 | 1.1913 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 106.6131 | 1.1911 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 106.6217 | 1.1912 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 106.6181 | 1.1912 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 106.6127 | 1.1911 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 106.6019 | 1.1910 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 106.5819 | 1.1908 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 106.5714 | 1.1907 | -0.00% |
| 2025-11-12 | 106.5724 | 1.1907 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债债利差因子ETF | 0.01% | 0.28% | 0.47% | 0.82% | 1.91% | 1.34% |
| 同类型排名 | 100/1215 | 189/1215 | 538/1215 | 1002/1215 | 842/1215 | 1062/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.63亿份 | 1671 |
基金经理
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王郧 上任时间：2024-11-21
王郧先生:中国国籍,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,2024年11月21日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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