易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国中证10年期国债ETF(511310) 数据日期:2019-09-20
| 最新净值: | 108.907 |
| 累计净值: | 1.089 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2018-03-19 | 基金经理: | 王保合 陈斯扬 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 108.9074 | 1.0891 | 0.01% |
| 2019-09-19 | 108.8920 | 1.0889 | 0.18% |
| 2019-09-18 | 108.6939 | 1.0869 | -0.2% |
| 2019-09-17 | 108.9073 | 1.0891 | -0.09% |
| 2019-09-16 | 109.0006 | 1.0900 | -0.01% |
| 2019-09-12 | 109.0134 | 1.0901 | -0.26% |
| 2019-09-11 | 109.2991 | 1.0930 | -0.06% |
| 2019-09-10 | 109.3668 | 1.0937 | -0.13% |
| 2019-09-09 | 109.5061 | 1.0951 | -0.04% |
| 2019-09-06 | 109.5545 | 1.0955 | 0.01% |
| 2019-09-05 | 109.5468 | 1.0955 | 0.24% |
| 2019-09-04 | 109.2797 | 1.0928 | 0.07% |
| 2019-09-03 | 109.2004 | 1.0920 | 0.03% |
| 2019-09-02 | 109.1647 | 1.0916 | -0.05% |
| 2019-08-30 | 109.2169 | 1.0922 | -0.1% |
| 2019-08-29 | 109.3217 | 1.0932 | 0.09% |
| 2019-08-28 | 109.2206 | 1.0922 | -0.02% |
| 2019-08-27 | 109.2449 | 1.0924 | -0.01% |
| 2019-08-26 | 109.2577 | 1.0926 | 0.12% |
| 2019-08-23 | 109.1245 | 1.0912 | -0.02% |
| 2019-08-22 | 109.1442 | 1.0914 | -0.08% |
| 2019-08-21 | 109.2285 | 1.0923 | -0.13% |
| 2019-08-20 | 109.3722 | 1.0937 | -0.04% |
| 2019-08-19 | 109.4137 | 1.0941 | 0.04% |
| 2019-08-16 | 109.3668 | 1.0937 | -0.07% |
| 2019-08-15 | 109.4441 | 1.0944 | -0% |
| 2019-08-14 | 109.4466 | 1.0945 | 0.01% |
| 2019-08-13 | 109.4370 | 1.0944 | 0.17% |
| 2019-08-12 | 109.2491 | 1.0925 | -0.06% |
| 2019-08-09 | 109.3162 | 1.0932 | 0.2% |
| 2019-08-08 | 109.1009 | 1.0910 | -0.17% |
| 2019-08-07 | 109.2843 | 1.0928 | 0.09% |
| 2019-08-06 | 109.1846 | 1.0918 | -0.03% |
| 2019-08-05 | 109.2177 | 1.0922 | 0.29% |
| 2019-08-02 | 108.9053 | 1.0891 | 0.44% |
| 2019-08-01 | 108.4248 | 1.0842 | 0.06% |
| 2019-07-31 | 108.3589 | 1.0836 | 0.16% |
| 2019-07-30 | 108.1812 | 1.0818 | 0.06% |
| 2019-07-29 | 108.1121 | 1.0811 | -0.11% |
| 2019-07-26 | 108.2321 | 1.0823 | -0.01% |
| 2019-07-25 | 108.2480 | 1.0825 | 0.07% |
| 2019-07-24 | 108.1760 | 1.0818 | -0.18% |
| 2019-07-23 | 108.3678 | 1.0837 | 0.01% |
| 2019-07-22 | 108.3529 | 1.0835 | 0.02% |
| 2019-07-19 | 108.3290 | 1.0833 | 0.03% |
| 2019-07-18 | 108.2950 | 1.0829 | 0.12% |
| 2019-07-17 | 108.1639 | 1.0816 | -0.01% |
| 2019-07-16 | 108.1765 | 1.0818 | 0.04% |
| 2019-07-15 | 108.1308 | 1.0813 | -0.07% |
| 2019-07-12 | 108.2113 | 1.0821 | 0.08% |