富国中证10年期国债ETF
(511310)公募债券型指数型
118.8596
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单位净值 [2022-09-14]
1.1886
累计净值 [2022-09-14]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：5.06%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 90.93% | 90.96% | 0.03 | 9.07% | 9.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 95.25% | 95.27% | 0.01 | 4.39% | 4.38% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 96.78% | 96.78% | 0.01 | 2.87% | 2.87% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2020-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 97.42% | 97.44% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2020-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2019-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 93.73% | 93.74% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2019-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 91.82% | 92.14% | 0.00 | 0.42% | 0.40% | 0.01 | 4.19% | 4.03% |
| 2018-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 92.05% | 92.08% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2018-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 79.87% | 80.85% | 0.00 | 1.61% | 1.53% | 0.01 | 5.44% | 5.18% |