南方MSCI中国A股国际通ETF
(512160)公募ETF指数型MSCI主题
1.0984
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-05-13]
1.3884
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：-3.83%
- 最近两年：-3.07%
- 最近三年：-16.49%
- 成立以来：36.24%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 基金全称 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512160 | 成立日期 | 2018-04-03 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.07亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗文杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | MSCI China A InclusionRMB Index(MSCI中国A股国际通指数) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资于存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 为更好地实现投资目标、在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||