南方MSCI中国A股国际通ETF

(512160)公募ETF指数型MSCI主题
1.0984 -0.10%-0.0011
单位净值 [2024-05-13]
1.3884
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月:5.23%
  • 最近一季:9.51%
  • 最近半年:3.00%
  • 今年以来:6.84%
  • 最近一年:-3.83%
  • 最近两年:-3.07%
  • 最近三年:-16.49%
  • 成立以来:36.24%
  • 成立日期:2018-04-03
  • 基金经理:罗文杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.06亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.44亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.83% 1.03 1785.03 5.88% -0.05 (-4.83%)
2 300750 宁德时代 1.93% 3.63 592.36 1.95% -0.19 (-5.24%)
3 600036 招商银行 1.55% 17.04 474.17 1.56% -0.93 (-5.46%)
4 600900 长江电力 1.54% 20.22 471.83 1.55% -0.31 (-1.53%)
5 000858 五粮液 1.47% 3.20 449.61 1.48% -0.19 (-5.93%)
6 601318 中国平安 1.17% 8.89 358.30 1.18% -0.55 (-6.19%)
7 002594 比亚迪 0.97% 1.50 297.00 0.98% -0.08 (-5.33%)
8 300760 迈瑞医疗 0.95% 1.00 290.60 0.96% -0.05 (-5.00%)
9 601166 兴业银行 0.91% 17.16 278.16 0.92% -0.86 (-5.01%)
10 601288 农业银行 0.84% 70.33 256.00 0.84% -3.52 (-5.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.33% 1.08 1833.38 5.37% -0.34 (-31.36%)
2 300750 宁德时代 2.54% 3.82 873.59 2.56% 1.04 (27.33%)
3 600036 招商银行 1.71% 17.97 588.84 1.73% -5.43 (-30.21%)
4 000858 五粮液 1.62% 3.39 555.22 1.63% -1.01 (-29.75%)
5 600900 长江电力 1.32% 20.53 452.79 1.33% -5.27 (-25.68%)
6 601318 中国平安 1.27% 9.44 438.05 1.28% -2.85 (-30.19%)
7 002594 比亚迪 1.19% 1.58 408.07 1.20% -0.48 (-30.38%)
8 300760 迈瑞医疗 0.92% 1.05 314.79 0.92% -0.33 (-31.43%)
9 601166 兴业银行 0.82% 18.02 282.01 0.83% -5.55 (-30.80%)
10 000568 泸州老窖 0.78% 1.28 268.25 0.79% -0.39 (-30.47%)
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