南方MSCI中国A股国际通ETF

(512160)公募ETF指数型MSCI主题
1.4190 0.97%+0.0137
单位净值 [2025-11-25]
1.7090
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:-3.52%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:18.52%
  • 今年以来:17.77%
  • 最近一年:21.03%
  • 最近两年:34.39%
  • 最近三年:26.91%
  • 成立以来:76.00%
  • 成立日期:2018-04-03
  • 基金经理:罗文杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.34亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.86亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.51% 0.91 1288.58 4.55% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.83% 3.21 809.20 2.85% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.42% 15.04 691.29 2.44% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.88% 17.85 537.86 1.90% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.53% 1.32 438.12 1.55% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.52% 7.85 435.56 1.54% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.28% 62.09 365.09 1.29% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.24% 15.15 353.60 1.25% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.22% 45.89 348.31 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.18% 2.83 337.01 1.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.05% 0.94 1473.90 5.08% -0.07 (-6.90%)
2 300750 宁德时代 2.87% 3.32 839.33 2.89% -0.25 (-7.01%)
3 600036 招商银行 2.31% 15.58 674.64 2.32% -1.13 (-6.76%)
4 002594 比亚迪 1.76% 1.37 513.61 1.77% -0.10 (-6.80%)
5 600900 长江电力 1.76% 18.46 513.24 1.77% -1.37 (-6.91%)
6 601318 中国平安 1.43% 8.11 418.76 1.44% -0.61 (-6.99%)
7 000858 五粮液 1.32% 2.93 385.43 1.33% -0.22 (-6.97%)
8 601166 兴业银行 1.16% 15.66 338.26 1.17% 15.66 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.14% 64.19 332.50 1.15% -4.76 (-6.90%)
10 601398 工商银行 1.12% 47.44 326.86 1.13% -3.51 (-6.89%)
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