南方MSCI中国A股国际通ETF
(512160)公募ETF指数型MSCI主题
1.0905
0.22%+0.0024
单位净值 [2024-05-16]
1.3805
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：-5.52%
- 最近两年：-3.12%
- 最近三年：-18.86%
- 成立以来：35.26%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-16 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-30 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-07 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-07 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-11-16 | 南方基金关于旗下部分基金增加财达证券为申购赎回代理券商的公告 |