建信MSCI中国A股国际通ETF
(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.6305
0.87%+0.0142
单位净值 [2025-11-25]
1.6305
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：16.96%
- 今年以来：15.50%
- 最近一年：17.79%
- 最近两年：28.21%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：63.05%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.6305 | 1.6305 | 0.87% |
| 2025-11-24 | 1.6164 | 1.6164 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 1.6185 | 1.6185 | -2.44% |
| 2025-11-20 | 1.6589 | 1.6589 | -0.53% |
| 2025-11-19 | 1.6677 | 1.6677 | 0.30% |
| 2025-11-18 | 1.6627 | 1.6627 | -0.66% |
| 2025-11-17 | 1.6738 | 1.6738 | -0.61% |
| 2025-11-14 | 1.6841 | 1.6841 | -1.51% |
| 2025-11-13 | 1.7100 | 1.7100 | 1.11% |
| 2025-11-12 | 1.6912 | 1.6912 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | -1.94% | -3.72% | -0.01% | 16.96% | 17.79% | 15.50% |
| 同类型排名 | 664/1215 | 712/1215 | 683/1215 | 611/1215 | 583/1215 | 744/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 1400 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间：2018-04-19
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 建信基金管理有限责任公司关于建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金等基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-11-17 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年度第3季度报告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |