华安MSCI中国ETF
(512860)公募ETF指数型MSCI主题
1.6205
-1.67%-0.0271
单位净值 [2021-03-09]
1.6205
累计净值 [2021-03-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-12.33%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：24.65%
- 最近两年：38.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.05%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2020-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.92 | 1.13% | 1.22% |
| 采矿业 | 58.04 | 2.19% | 2.37% |
| 制造业 | 1397.26 | 52.68% | 57.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.15 | 1.82% | 1.97% |
| 建筑业 | 38.44 | 1.45% | 1.57% |
| 批发和零售业 | 35.36 | 1.33% | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.78 | 2.59% | 2.81% |
| 住宿和餐饮业 | 2.58 | 0.10% | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.08 | 3.36% | 3.64% |
| 金融业 | 494.01 | 18.62% | 20.17% |
| 房地产业 | 67.51 | 2.54% | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 44.03 | 1.66% | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.38 | 0.77% | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.38 | 0.05% | 0.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 3.51 | 0.13% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 33.36 | 1.26% | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.77 | 0.63% | 0.68% |
| 综合 | 0.86 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 31.59 | 1.33% | 1.40% |
| 采矿业 | 55.70 | 2.35% | 2.47% |
| 制造业 | 1196.83 | 50.41% | 53.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.78 | 2.27% | 2.39% |
| 建筑业 | 42.01 | 1.77% | 1.87% |
| 批发和零售业 | 34.97 | 1.47% | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.95 | 2.61% | 2.75% |
| 住宿和餐饮业 | 3.10 | 0.13% | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.80 | 4.25% | 4.48% |
| 金融业 | 484.50 | 20.40% | 21.52% |
| 房地产业 | 76.22 | 3.21% | 3.39% |
| 租赁和商务服务业 | 40.64 | 1.71% | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.50 | 0.74% | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65 | 0.07% | 0.07% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 3.26 | 0.14% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 25.78 | 1.09% | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.46 | 0.82% | 0.86% |
| 综合 | 1.18 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.75 | 1.58% | 1.65% |
| 采矿业 | 61.60 | 2.39% | 2.50% |
| 制造业 | 1268.50 | 49.21% | 51.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.42 | 2.42% | 2.53% |
| 建筑业 | 48.60 | 1.89% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 41.52 | 1.61% | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.98 | 2.64% | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 2.74 | 0.11% | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.52 | 5.41% | 5.66% |
| 金融业 | 526.91 | 20.44% | 21.39% |
| 房地产业 | 87.40 | 3.39% | 3.55% |
| 租赁和商务服务业 | 37.72 | 1.46% | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.55 | 0.80% | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.95 | 0.08% | 0.08% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 3.33 | 0.13% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 29.45 | 1.14% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.00 | 0.81% | 0.85% |
| 综合 | 1.52 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 52.47 | 1.76% | 1.83% |
| 采矿业 | 84.35 | 2.84% | 2.95% |
| 制造业 | 1387.99 | 46.67% | 48.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.99 | 2.69% | 2.79% |
| 建筑业 | 70.91 | 2.38% | 2.48% |
| 批发和零售业 | 58.54 | 1.97% | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.54 | 2.67% | 2.78% |
| 住宿和餐饮业 | 3.03 | 0.10% | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.46 | 4.82% | 5.01% |
| 金融业 | 674.85 | 22.69% | 23.58% |
| 房地产业 | 117.24 | 3.94% | 4.10% |
| 租赁和商务服务业 | 29.36 | 0.99% | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.04 | 0.64% | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.25 | 0.14% | 0.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 29.22 | 0.98% | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.44 | 0.82% | 0.85% |
| 综合 | 3.38 | 0.11% | 0.12% |