华安MSCI中国ETF

(512860)公募ETF指数型MSCI主题
1.6205 -1.67%-0.0271
单位净值 [2021-03-09]
1.6205
累计净值 [2021-03-09]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-12.33%
  • 最近一季:0.29%
  • 最近半年:6.51%
  • 今年以来:-4.54%
  • 最近一年:24.65%
  • 最近两年:38.82%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:62.05%
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.27亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安MSCI中国ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.27% 0.07 139.86 5.71% -0.01 (-14.29%)
2 000858 五粮液 2.53% 0.23 67.13 2.74% -0.01 (-4.35%)
3 601318 中国平安 2.07% 0.63 54.80 2.24% -0.04 (-6.35%)
4 600036 招商银行 1.99% 1.20 52.74 2.15% -0.07 (-5.83%)
5 300750 宁德时代 1.85% 0.14 49.16 2.01% 0.00 (0.00%)
6 600276 恒瑞医药 1.28% 0.31 34.06 1.39% -0.02 (-6.54%)
7 603288 海天味业 1.18% 0.16 31.28 1.28% -0.01 (-6.41%)
8 601888 中国中免 1.17% 0.11 31.07 1.27% -0.01 (-9.09%)
9 002415 海康威视 0.99% 0.54 26.20 1.07% 新增
10 300760 迈瑞医疗 0.96% 0.06 25.56 1.04% 新增
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.62% 0.08 133.48 5.93% -0.01 (-12.50%)
2 000858 五粮液 2.23% 0.24 53.04 2.36% -0.05 (-20.83%)
3 601318 中国平安 2.15% 0.67 51.09 2.27% -0.14 (-20.90%)
4 600036 招商银行 1.93% 1.27 45.72 2.03% -0.27 (-21.26%)
5 300750 宁德时代 1.23% 0.14 29.29 1.30% -0.02 (-14.29%)
6 600276 恒瑞医药 1.23% 0.33 29.25 1.30% -0.07 (-21.50%)
7 601888 中国中免 1.13% 0.12 26.75 1.19% -0.03 (-25.00%)
8 603288 海天味业 1.13% 0.17 26.91 1.20% -0.04 (-24.10%)
9 600900 长江电力 1.09% 1.35 25.83 1.15% -0.29 (-21.48%)
10 002475 立讯精密 1.04% 0.43 24.60 1.09% -0.09 (-20.90%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.11% 0.09 131.66 5.34% -0.04 (-44.44%)
2 601318 中国平安 2.24% 0.81 57.83 2.35% -0.30 (-37.04%)
3 600036 招商银行 2.01% 1.54 51.93 2.11% -0.56 (-36.36%)
4 000858 五粮液 1.93% 0.29 49.62 2.01% -0.10 (-34.48%)
5 600276 恒瑞医药 1.42% 0.40 36.51 1.48% -0.05 (-13.25%)
6 600900 长江电力 1.20% 1.64 31.06 1.26% -0.60 (-36.59%)
7 300750 宁德时代 1.08% 0.16 27.90 1.13% 新增
8 002475 立讯精密 1.04% 0.52 26.73 1.09% 新增
9 603288 海天味业 0.99% 0.21 25.63 1.04% -0.02 (-11.65%)
10 300760 迈瑞医疗 0.95% 0.08 24.46 0.99% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.86% 0.13 144.43 5.05% -0.02 (-15.38%)
2 601318 中国平安 2.58% 1.11 76.78 2.68% -0.16 (-14.41%)
3 600036 招商银行 2.28% 2.10 67.79 2.37% -0.32 (-15.24%)
4 000858 五粮液 1.51% 0.39 44.93 1.57% -0.07 (-17.95%)
5 600276 恒瑞医药 1.39% 0.45 41.23 1.44% -0.07 (-15.62%)
6 600900 长江电力 1.30% 2.24 38.73 1.35% -0.34 (-15.18%)
7 601166 兴业银行 1.13% 2.12 33.73 1.18% -0.32 (-15.09%)
8 600000 浦发银行 1.02% 2.98 30.25 1.06% -0.46 (-15.44%)
9 603288 海天味业 0.97% 0.23 28.79 1.01% -0.03 (-13.04%)
10 601398 工商银行 0.96% 5.52 28.43 0.99% -0.81 (-14.67%)
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