华安MSCI中国ETF
(512860)公募ETF指数型MSCI主题
1.6205
-1.67%-0.0271
单位净值 [2021-03-09]
1.6205
累计净值 [2021-03-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-12.33%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：24.65%
- 最近两年：38.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.05%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 91.57% | 91.64% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.02 | 8.33% | 8.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 94.20% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 94.98% | 95.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 4.99% | 4.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 95.54% | 95.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 4.44% | 4.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 95.90% | 95.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 4.08% | 4.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 97.62% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 97.06% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 97.82% | 97.83% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2018-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 97.11% | 97.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 2.75% | 2.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |