华夏MSCIA股国际通ETF
(512990)公募ETF指数型MSCI主题
1.4322
0.41%+0.0058
单位净值 [2024-03-15]
1.4322
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:6.47%
- 最近一季:6.13%
- 最近半年:-2.80%
- 今年以来:3.85%
- 最近一年:-8.35%
- 最近两年:-5.43%
- 最近三年:-15.87%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-02-12
- 基金经理:荣膺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.74亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.4322 | 1.4322 | 0.41% |
2024-03-14 | 1.4264 | 1.4264 | -0.33% |
2024-03-13 | 1.4311 | 1.4311 | -0.56% |
2024-03-12 | 1.4391 | 1.4391 | 0.19% |
2024-03-11 | 1.4364 | 1.4364 | 1.37% |
2024-03-08 | 1.4170 | 1.4170 | 0.58% |
2024-03-07 | 1.4088 | 1.4088 | -0.66% |
2024-03-06 | 1.4181 | 1.4181 | -0.30% |
2024-03-05 | 1.4224 | 1.4224 | 0.47% |
2024-03-04 | 1.4158 | 1.4158 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏MSCIA股国际通ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 3.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间:2016-10-20
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-03-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-12-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
2023-12-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
2023-12-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增东莞证券为申购赎回代办证券公司的公告 |
2023-08-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
2023-08-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-07-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |