易方达日经225ETF
(513000)公募QDII指数型- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：26.58%
- 最近一年：23.15%
- 最近两年：45.64%
- 最近三年：64.04%
- 成立以来：80.48%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.8048 | 1.8048 | 2.49% |
| 2025-12-03 | 1.7609 | 1.7609 | 0.77% |
| 2025-12-02 | 1.7474 | 1.7474 | 0.29% |
| 2025-12-01 | 1.7424 | 1.7424 | -1.64% |
| 2025-11-28 | 1.7714 | 1.7714 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.7686 | 1.7686 | 1.01% |
| 2025-11-26 | 1.7509 | 1.7509 | 2.15% |
| 2025-11-25 | 1.7140 | 1.7140 | -0.34% |
| 2025-11-24 | 1.7198 | 1.7198 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 1.7132 | 1.7132 | -2.25% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日经225ETF | 2.05% | -2.57% | 14.08% | 23.57% | 23.15% | 26.58% |
| 同类型排名 | 5/152 | 83/152 | 5/152 | 8/152 | 95/152 | 54/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.93亿份 | 10075 |
余海燕 上任时间：2019-06-12
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2024-11-27
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧