易方达日经225ETF
(513000)公募QDII指数型- 最近一月：4.57%
- 最近一季：17.08%
- 最近半年：29.01%
- 今年以来：22.09%
- 最近一年：19.13%
- 最近两年：45.07%
- 最近三年：74.21%
- 成立以来：74.07%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.7407 | 1.7407 | 2.21% |
| 2025-10-14 | 1.7031 | 1.7031 | -2.86% |
| 2025-10-13 | 1.7533 | 1.7533 | 0.64% |
| 2025-10-10 | 1.7421 | 1.7421 | -1.21% |
| 2025-10-09 | 1.7634 | 1.7634 | 5.50% |
| 2025-09-30 | 1.6714 | 1.6714 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.6665 | 1.6665 | -0.16% |
| 2025-09-26 | 1.6692 | 1.6692 | -1.30% |
| 2025-09-25 | 1.6912 | 1.6912 | -0.27% |
| 2025-09-24 | 1.6958 | 1.6958 | 0.37% |
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日经225ETF | 4.15% | 4.57% | 17.08% | 29.01% | 19.13% | 22.09% |
| 同类型排名 | 1/152 | 6/152 | 7/152 | 30/152 | 116/152 | 117/152 |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.93亿份 | 10075 |
余海燕 上任时间：2019-06-12
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2024-11-27
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧