易方达日经225ETF
(513000)公募QDII指数型
1.8048
2.49%+0.0450
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：26.58%
- 最近一年：23.15%
- 最近两年：45.64%
- 最近三年：64.04%
- 成立以来：80.48%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.8048 |
1.8048 |
2.49% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.7609 |
1.7609 |
0.77% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.7474 |
1.7474 |
0.29% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.7424 |
1.7424 |
-1.64% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.7714 |
1.7714 |
0.16% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.7686 |
1.7686 |
1.01% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.7509 |
1.7509 |
2.15% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.34% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.7198 |
1.7198 |
0.39% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.7132 |
1.7132 |
-2.25% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.7527 |
1.7527 |
1.45% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.66% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.7391 |
1.7391 |
-3.31% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.7987 |
1.7987 |
0.09% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.7971 |
1.7971 |
-1.92% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.8323 |
1.8323 |
0.06% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.8312 |
1.8312 |
0.47% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.44% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.8306 |
1.8306 |
0.82% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.55% |