富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(513350)公募QDII指数型
1.0022
0.63%+0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.0022
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：7.58%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.09%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.99 | 6.61 | 6.60 | 94.01% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.55% | 4.30% | 0.10 | 1.44% | 1.37% |
| 2025-03-31 | 7.08 | 7.07 | 7.06 | 99.70% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 88.65% | 89.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.57% | 1.42% | 0.11 | 9.78% | 8.82% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 92.61% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.33% | 6.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |