华安CES港股通ETF
(513900)公募ETF指数型
1.0937
0.63%+0.0068
单位净值 [2025-12-04]
1.0937
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：31.38%
- 最近一年：31.68%
- 最近两年：49.78%
- 最近三年：33.09%
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2018-04-27
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0937 | 1.0937 | 0.63% |
| 2025-12-03 | 1.0869 | 1.0869 | -0.95% |
| 2025-12-02 | 1.0973 | 1.0973 | 0.24% |
| 2025-12-01 | 1.0947 | 1.0947 | 0.40% |
| 2025-11-28 | 1.0903 | 1.0903 | -0.18% |
| 2025-11-27 | 1.0923 | 1.0923 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0914 | 1.0914 | 0.30% |
| 2025-11-25 | 1.0881 | 1.0881 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 1.0807 | 1.0807 | 2.31% |
| 2025-11-21 | 1.0563 | 1.0563 | -2.33% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF | 0.13% | -0.42% | 2.03% | 9.97% | 31.68% | 31.38% |
| 同类型排名 | 736/1201 | 318/1201 | 790/1201 | 783/1201 | 254/1201 | 343/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.99亿份 | 3888 |
基金经理
更多
王超 上任时间：2025-03-31
王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>