嘉实医药健康100ETF
(515960)公募ETF指数型
0.8028
-0.70%-0.0057
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：7.89%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：-7.32%
- 今年以来：-4.64%
- 最近一年：-10.15%
- 最近两年：-11.55%
- 最近三年：-44.12%
- 成立以来：-19.72%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22352.78 |
74.16% |
75.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3128.99 |
10.38% |
10.50% |
| 批发和零售业 |
2432.53 |
8.07% |
8.16% |
| 卫生和社会工作 |
1856.79 |
6.16% |
6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.14 |
0.06% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21936.71 |
76.72% |
77.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2720.06 |
9.51% |
9.62% |
| 批发和零售业 |
1809.97 |
6.33% |
6.40% |
| 卫生和社会工作 |
1790.73 |
6.27% |
6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.09 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21302.91 |
73.97% |
74.69% |
| 卫生和社会工作 |
2903.94 |
10.09% |
10.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
2703.25 |
9.39% |
9.48% |
| 批发和零售业 |
1540.99 |
5.35% |
5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.13% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.73 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.14 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23995.83 |
81.72% |
82.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
3137.26 |
10.68% |
10.81% |
| 批发和零售业 |
1100.85 |
3.75% |
3.79% |
| 卫生和社会工作 |
775.70 |
2.64% |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.43 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.03 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25127.31 |
84.11% |
85.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2506.34 |
8.39% |
8.49% |
| 批发和零售业 |
1202.97 |
4.03% |
4.07% |
| 卫生和社会工作 |
676.89 |
2.27% |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.89 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30365.65 |
93.01% |
93.91% |
| 卫生和社会工作 |
756.29 |
2.32% |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
708.10 |
2.17% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
470.16 |
1.45% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.14 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.07 |
0.05% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
0.88 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28442.70 |
88.94% |
89.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1513.16 |
4.73% |
4.78% |
| 卫生和社会工作 |
1257.85 |
3.93% |
3.97% |
| 批发和零售业 |
431.25 |
1.35% |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.99 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30380.59 |
84.74% |
85.16% |
| 卫生和社会工作 |
2716.00 |
7.58% |
7.61% |
| 批发和零售业 |
1932.50 |
5.39% |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
626.78 |
1.75% |
1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.61 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22778.98 |
80.08% |
80.80% |
| 卫生和社会工作 |
3055.31 |
10.74% |
10.84% |
| 批发和零售业 |
1673.43 |
5.88% |
5.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
685.70 |
2.41% |
2.43% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13298.70 |
76.36% |
77.06% |
| 卫生和社会工作 |
2842.67 |
16.32% |
16.47% |
| 批发和零售业 |
895.90 |
5.14% |
5.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
213.48 |
1.23% |
1.24% |
| 金融业 |
3.47 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6632.22 |
83.80% |
84.66% |
| 卫生和社会工作 |
644.30 |
8.14% |
8.22% |
| 批发和零售业 |
447.00 |
5.64% |
5.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.84 |
1.35% |
1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.32 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.83 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.56 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11311.19 |
89.34% |
90.70% |
| 批发和零售业 |
464.02 |
3.67% |
3.72% |
| 卫生和社会工作 |
347.89 |
2.75% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
339.87 |
2.68% |
2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.65 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14108.89 |
79.29% |
80.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1605.64 |
9.03% |
9.15% |
| 卫生和社会工作 |
964.83 |
5.42% |
5.50% |
| 批发和零售业 |
867.33 |
4.87% |
4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.10 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16791.73 |
80.54% |
84.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1567.80 |
7.52% |
7.85% |
| 批发和零售业 |
1028.10 |
4.93% |
5.15% |
| 卫生和社会工作 |
579.70 |
2.78% |
2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.49 |
0.06% |
0.06% |