嘉实医药健康100ETF
(515960)公募ETF指数型
0.7607
1.93%+0.0147
单位净值 [2024-04-26]
0.7607
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-5.97%
- 今年以来：-9.64%
- 最近一年：-16.59%
- 最近两年：-11.09%
- 最近三年：-47.40%
- 成立以来：-23.93%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7607 | 0.7607 | 1.93% |
| 2024-04-25 | 0.7463 | 0.7463 | 0.84% |
| 2024-04-24 | 0.7401 | 0.7401 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 0.7407 | 0.7407 | -0.01% |
| 2024-04-22 | 0.7408 | 0.7408 | 0.79% |
| 2024-04-19 | 0.7350 | 0.7350 | -0.68% |
| 2024-04-18 | 0.7400 | 0.7400 | -0.07% |
| 2024-04-17 | 0.7405 | 0.7405 | 1.54% |
| 2024-04-16 | 0.7293 | 0.7293 | -1.90% |
| 2024-04-15 | 0.7434 | 0.7434 | 1.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实医药健康100ETF | -0.05% | -3.43% | -2.99% | -8.67% | -19.97% | -12.09% |
| 同类型排名 | 271/846 | 479/846 | 728/846 | 632/846 | 589/846 | 694/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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李直 上任时间：2020-04-24
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实医药健康100ETF2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年04月10日更新） |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年12月27日） |
| 2023-10-24 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实医药健康100ETF2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年04月12日更新） |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |