南方中证新能源ETF

(516160)公募ETF指数型新能源
+添加自选
0.6053 -0.43%-0.0026
单位净值 [2024-04-18]
0.6053
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：-6.91%
  • 最近一季：-4.21%
  • 最近半年：-11.89%
  • 今年以来：-6.08%
  • 最近一年：-37.02%
  • 最近两年：-40.37%
  • 最近三年：-26.33%
  • 成立以来：-39.49%
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金经理：龚涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：89.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：64.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 65.17 64.84 64.55 99.04% 99.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 0.82% 0.82% 0.09 0.14% 0.13%
2023-09-30 64.69 64.58 64.33 99.44% 99.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 0.47% 0.47% 0.06 0.09% 0.09%
2023-06-30 64.68 64.43 64.14 99.17% 99.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 0.66% 0.66% 0.11 0.17% 0.17%
2023-03-31 40.38 40.20 40.04 99.16% 99.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 0.57% 0.57% 0.11 0.27% 0.26%
2022-12-31 28.23 28.19 28.06 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.49% 0.49% 0.03 0.12% 0.12%
2022-09-30 23.04 22.96 22.84 99.11% 99.12% 0.03 0.12% 0.12% 0.12 0.51% 0.50% 0.06 0.26% 0.26%
2022-06-30 28.11 27.99 27.84 99.04% 99.05% 0.00 0.01% 0.01% 0.19 0.68% 0.67% 0.08 0.27% 0.27%
2022-03-31 25.31 25.17 25.05 99.51% 98.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.16 0.63% 0.62% 0.10 0.38% 0.38%
2021-12-31 26.41 26.31 26.08 99.14% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.76% 0.00% 0.13 0.48% 0.00%
2021-09-30 22.05 21.89 21.67 99.00% 98.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 1.18% 1.17% 0.12 0.57% 0.57%
2021-06-30 18.29 18.15 18.06 98.74% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.82% 0.01% 0.08 0.44% 0.00%
2021-03-31 22.82 22.76 22.60 99.01% 99.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.73% 0.73% 0.06 0.26% 0.26%