富国中证ESG120策略ETF
(516400)公募ETF指数型
0.9337
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单位净值 [2022-01-26]
0.9337
累计净值 [2022-01-26]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.65%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.85% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.74% | 0.00 | 2.30% | 2.25% |