国泰中证沪港深动漫游戏ETF
(517500)公募ETF指数型
1.2481
1.41%+0.0176
单位净值 [2023-11-13]
1.2481
累计净值 [2023-11-13]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：-7.38%
- 最近半年：-15.55%
- 今年以来：37.77%
- 最近一年：44.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.81%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.40% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 5.89% | 0.00 | 1.51% | 1.46% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 95.22% | 95.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.61% | 3.56% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |
| 2023-03-31 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 50.20% | 65.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 47.07% | 32.94% | 0.01 | 2.73% | 1.91% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 97.44% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |
| 2022-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 92.52% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.60% | 6.58% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.17% | 86.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 7.72% | 0.01 | 5.76% | 5.51% |