浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
(517780)公募ETF指数型
1.0594
-1.90%-0.0201
单位净值 [2023-01-31]
1.0594
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2023-02-06 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：23.83%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0594 | 1.0594 | -1.90% |
| 2023-01-30 | 1.0799 | 1.0799 | 0.46% |
| 2023-01-20 | 1.0750 | 1.0750 | 0.95% |
| 2023-01-19 | 1.0649 | 1.0649 | 0.45% |
| 2023-01-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.34% |
| 2023-01-17 | 1.0565 | 1.0565 | -0.42% |
| 2023-01-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.75% |
| 2023-01-13 | 1.0531 | 1.0531 | 1.02% |
| 2023-01-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.14% |
| 2023-01-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | -1.45% | 5.36% | 23.83% | 1.47% | 0.00% | 5.36% |
| 同类型排名 | 555/646 | 496/646 | 93/646 | 264/646 | 156/646 | 496/646 |
| 上证指数 | 0.90% | 6.36% | 12.12% | -0.40% | -3.68% | 6.36% |
| 深证成指 | 1.55% | 10.02% | 16.30% | -2.66% | -9.71% | 10.02% |
| 沪深300 | 1.09% | 8.94% | 18.64% | -0.58% | -9.06% | 8.94% |
| 股票型 | -0.20% | 6.87% | 11.52% | -1.38% | -4.75% | 6.87% |
| 混合型 | -0.17% | 4.68% | 6.45% | -2.98% | -4.17% | 4.68% |
| 债券型 | 0.07% | 0.69% | 0.07% | -0.09% | 1.07% | 0.69% |
| FOF | -0.51% | 3.34% | 4.53% | -2.07% | -2.95% | 3.34% |
| QDII | -1.44% | 5.57% | 38.00% | 5.51% | -2.90% | 5.57% |
| 另类投资 | -0.28% | 0.87% | 2.62% | 2.95% | 4.30% | 0.87% |
| ETF | -0.31% | 7.26% | 14.93% | 0.38% | -5.31% | 7.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2.43亿份 | 2676 |
最新基金公告
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