招商中证银行AH价格优选ETF
(517900)公募ETF指数型
1.5061
0.39%+0.0058
单位净值 [2025-10-21]
1.5061
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：-7.33%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：15.60%
- 最近一年：21.74%
- 最近两年：60.58%
- 最近三年：71.73%
- 成立以来：50.61%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5061 | 1.5061 | 0.39% |
| 2025-10-20 | 1.5003 | 1.5003 | 0.13% |
| 2025-10-17 | 1.4983 | 1.4983 | -0.53% |
| 2025-10-16 | 1.5063 | 1.5063 | 1.46% |
| 2025-10-15 | 1.4846 | 1.4846 | 0.55% |
| 2025-10-14 | 1.4765 | 1.4765 | 2.17% |
| 2025-10-13 | 1.4451 | 1.4451 | 0.74% |
| 2025-10-10 | 1.4345 | 1.4345 | 0.46% |
| 2025-10-09 | 1.4280 | 1.4280 | -0.73% |
| 2025-09-30 | 1.4385 | 1.4385 | -0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 2.00% | 2.90% | -7.33% | 8.44% | 21.74% | 15.60% |
| 同类型排名 | 272/1198 | 290/1198 | 1197/1198 | 927/1198 | 496/1198 | 798/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 558 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2022-03-17
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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