招商中证银行AH价格优选ETF
(517900)公募ETF指数型
1.5247
-0.18%-0.0028
单位净值 [2025-12-05]
1.5247
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：17.03%
- 最近一年：25.40%
- 最近两年：74.97%
- 最近三年：57.22%
- 成立以来：52.47%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5247 | 1.5247 | -0.18% |
| 2025-12-04 | 1.5275 | 1.5275 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.5274 | 1.5274 | -1.00% |
| 2025-12-02 | 1.5429 | 1.5429 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.5429 | 1.5429 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.5325 | 1.5325 | -0.85% |
| 2025-11-27 | 1.5457 | 1.5457 | 0.42% |
| 2025-11-26 | 1.5392 | 1.5392 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.5432 | 1.5432 | 1.12% |
| 2025-11-24 | 1.5261 | 1.5261 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行AH价格优选ETF | -0.51% | -0.70% | 0.63% | 0.62% | 25.40% | 17.03% |
| 同类型排名 | 1031/1215 | 520/1215 | 826/1215 | 1025/1215 | 373/1215 | 748/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 558 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2022-03-17
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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