招商中证银行AH价格优选ETF

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.17%	219.35	10079.13	15.31%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	11.41%	324.62	7576.63	11.51%	0.00 (新增)
3	01398	工商银行	7.56%	885.00	5020.01	7.62%	0.00 (新增)
4	01288	农业银行	5.42%	705.20	3601.40	5.47%	0.00 (新增)
5	03328	交通银行	5.33%	532.30	3543.65	5.38%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	5.16%	287.29	3430.24	5.21%	0.00 (新增)
7	600000	浦发银行	4.80%	229.57	3186.44	4.84%	0.00 (新增)
8	000001	平安银行	3.46%	190.27	2296.54	3.49%	0.00 (新增)
9	01988	民生银行	3.42%	559.70	2271.36	3.45%	0.00 (新增)
10	601229	上海银行	3.11%	194.88	2067.68	3.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.17%	219.35	10079.13	15.31%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	11.41%	324.62	7576.63	11.51%	0.00 (新增)
3	01398	工商银行	7.56%	885.00	5020.01	7.62%	0.00 (新增)
4	01288	农业银行	5.42%	705.20	3601.40	5.47%	0.00 (新增)
5	03328	交通银行	5.33%	532.30	3543.65	5.38%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	5.16%	287.29	3430.24	5.21%	0.00 (新增)
7	600000	浦发银行	4.80%	229.57	3186.44	4.84%	0.00 (新增)
8	000001	平安银行	3.46%	190.27	2296.54	3.49%	0.00 (新增)
9	01988	民生银行	3.42%	559.70	2271.36	3.45%	0.00 (新增)
10	601229	上海银行	3.11%	194.88	2067.68	3.14%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	16.69%	65.93	2854.11	16.79%	65.93 (100.00%)
2	601166	兴业银行	9.82%	77.73	1678.97	9.88%	25.71 (49.42%)
3	01398	工商银行	7.90%	264.30	1351.23	7.95%	86.80 (48.90%)
4	03328	交通银行	6.32%	168.20	1080.33	6.35%	55.30 (48.98%)
5	01288	农业银行	5.55%	219.60	948.42	5.58%	72.10 (48.88%)
6	600919	江苏银行	4.39%	79.05	750.98	4.42%	26.75 (51.15%)
7	03988	中国银行	4.12%	163.00	705.48	4.15%	53.60 (48.99%)
8	600000	浦发银行	3.84%	62.90	656.06	3.86%	21.14 (50.62%)
9	01988	民生银行	3.47%	183.90	593.98	3.49%	60.40 (48.91%)
10	000001	平安银行	3.42%	51.99	585.39	3.44%	17.14 (49.18%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	16.69%	65.93	2854.11	16.79%	65.93 (100.00%)
2	601166	兴业银行	9.82%	77.73	1678.97	9.88%	25.71 (49.42%)
3	01398	工商银行	7.90%	264.30	1351.23	7.95%	86.80 (48.90%)
4	03328	交通银行	6.32%	168.20	1080.33	6.35%	55.30 (48.98%)
5	01288	农业银行	5.55%	219.60	948.42	5.58%	72.10 (48.88%)
6	600919	江苏银行	4.39%	79.05	750.98	4.42%	26.75 (51.15%)
7	03988	中国银行	4.12%	163.00	705.48	4.15%	53.60 (48.99%)
8	600000	浦发银行	3.84%	62.90	656.06	3.86%	21.14 (50.62%)
9	01988	民生银行	3.47%	183.90	593.98	3.49%	60.40 (48.91%)
10	000001	平安银行	3.42%	51.99	585.39	3.44%	17.14 (49.18%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	14.82%	42.75	1583.53	14.98%	21.65 (102.61%)
2	601166	兴业银行	9.33%	52.02	996.70	9.43%	24.21 (87.06%)
3	01398	工商银行	8.02%	177.50	856.38	8.10%	89.70 (102.16%)
4	03328	交通银行	6.25%	112.90	668.07	6.32%	44.00 (63.86%)
5	01288	农业银行	5.66%	147.50	605.10	5.72%	62.00 (72.51%)
6	600919	江苏银行	4.81%	52.30	513.59	4.86%	23.72 (83.00%)
7	600000	浦发银行	4.02%	41.76	429.72	4.06%	18.97 (83.24%)
8	000001	平安银行	3.82%	34.85	407.73	3.86%	16.28 (87.67%)
9	03988	中国银行	3.77%	109.40	402.20	3.80%	58.80 (116.20%)
10	01988	民生银行	3.68%	123.50	393.42	3.72%	123.50 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	14.82%	42.75	1583.53	14.98%	21.65 (102.61%)
2	601166	兴业银行	9.33%	52.02	996.70	9.43%	24.21 (87.06%)
3	01398	工商银行	8.02%	177.50	856.38	8.10%	89.70 (102.16%)
4	03328	交通银行	6.25%	112.90	668.07	6.32%	44.00 (63.86%)
5	01288	农业银行	5.66%	147.50	605.10	5.72%	62.00 (72.51%)
6	600919	江苏银行	4.81%	52.30	513.59	4.86%	23.72 (83.00%)
7	600000	浦发银行	4.02%	41.76	429.72	4.06%	18.97 (83.24%)
8	000001	平安银行	3.82%	34.85	407.73	3.86%	16.28 (87.67%)
9	03988	中国银行	3.77%	109.40	402.20	3.80%	58.80 (116.20%)
10	01988	民生银行	3.68%	123.50	393.42	3.72%	123.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	13.80%	21.10	733.52	14.39%	21.10 (100.00%)
2	601166	兴业银行	10.08%	27.81	535.90	10.52%	4.43 (18.95%)
3	03328	交通银行	6.97%	68.90	370.31	7.27%	68.90 (100.00%)
4	01398	工商银行	6.91%	87.80	367.38	7.21%	87.80 (100.00%)
5	01288	农业银行	5.31%	85.50	282.20	5.54%	85.50 (100.00%)
6	600919	江苏银行	4.52%	28.58	240.07	4.71%	-1.23 (-4.13%)
7	600000	浦发银行	4.34%	22.79	230.86	4.53%	3.90 (20.65%)
8	000001	平安银行	4.27%	18.57	226.72	4.45%	2.96 (18.96%)
9	601169	北京银行	3.17%	28.82	168.31	3.30%	28.82 (100.00%)
10	03988	中国银行	3.15%	50.60	167.46	3.29%	50.60 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	13.80%	21.10	733.52	14.39%	21.10 (100.00%)
2	601166	兴业银行	10.08%	27.81	535.90	10.52%	4.43 (18.95%)
3	03328	交通银行	6.97%	68.90	370.31	7.27%	68.90 (100.00%)
4	01398	工商银行	6.91%	87.80	367.38	7.21%	87.80 (100.00%)
5	01288	农业银行	5.31%	85.50	282.20	5.54%	85.50 (100.00%)
6	600919	江苏银行	4.52%	28.58	240.07	4.71%	-1.23 (-4.13%)
7	600000	浦发银行	4.34%	22.79	230.86	4.53%	3.90 (20.65%)
8	000001	平安银行	4.27%	18.57	226.72	4.45%	2.96 (18.96%)
9	601169	北京银行	3.17%	28.82	168.31	3.30%	28.82 (100.00%)
10	03988	中国银行	3.15%	50.60	167.46	3.29%	50.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	16.12%	22.90	740.92	16.37%	新增
2	601166	兴业银行	8.96%	23.38	411.96	9.10%	-6.53 (-27.93%)
3	03328	交通银行	8.13%	66.80	373.73	8.26%	新增
4	01398	工商银行	8.09%	87.80	371.82	8.21%	新增
5	01288	农业银行	5.27%	79.40	242.04	5.35%	新增
6	600919	江苏银行	4.82%	29.81	221.49	4.89%	-7.93 (-26.60%)
7	03988	中国银行	4.13%	54.00	189.75	4.19%	新增
8	000001	平安银行	3.45%	15.61	158.43	3.50%	-4.35 (-27.87%)
9	01988	民生银行	3.39%	63.20	155.74	3.44%	新增
10	600000	浦发银行	3.38%	18.89	155.47	3.43%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	16.12%	22.90	740.92	16.37%	新增
2	601166	兴业银行	8.96%	23.38	411.96	9.10%	-6.53 (-27.93%)
3	03328	交通银行	8.13%	66.80	373.73	8.26%	新增
4	01398	工商银行	8.09%	87.80	371.82	8.21%	新增
5	01288	农业银行	5.27%	79.40	242.04	5.35%	新增
6	600919	江苏银行	4.82%	29.81	221.49	4.89%	-7.93 (-26.60%)
7	03988	中国银行	4.13%	54.00	189.75	4.19%	新增
8	000001	平安银行	3.45%	15.61	158.43	3.50%	-4.35 (-27.87%)
9	01988	民生银行	3.39%	63.20	155.74	3.44%	新增
10	600000	浦发银行	3.38%	18.89	155.47	3.43%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	9.27%	29.91	471.98	9.34%	1.95 (6.52%)
2	600919	江苏银行	5.85%	37.74	298.15	5.90%	2.79 (7.39%)
3	000001	平安银行	4.12%	19.96	209.96	4.16%	2.66 (13.33%)
4	601169	北京银行	3.40%	30.61	173.25	3.43%	4.22 (13.79%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	9.27%	29.91	471.98	9.34%	1.95 (6.52%)
2	600919	江苏银行	5.85%	37.74	298.15	5.90%	2.79 (7.39%)
3	000001	平安银行	4.12%	19.96	209.96	4.16%	2.66 (13.33%)
4	601169	北京银行	3.40%	30.61	173.25	3.43%	4.22 (13.79%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	14.56%	25.70	633.48	14.71%	新增
2	601166	兴业银行	10.42%	27.96	453.23	10.52%	0.02 (0.07%)
3	01398	工商银行	7.46%	93.70	324.37	7.53%	新增
4	03328	交通银行	7.18%	70.80	312.46	7.25%	新增
5	600919	江苏银行	5.37%	34.95	233.82	5.43%	11.11 (31.79%)
6	01288	农业银行	5.29%	84.40	230.22	5.35%	新增
7	01988	民生银行	4.14%	74.95	179.99	4.18%	新增
8	03988	中国银行	3.80%	61.30	165.54	3.84%	新增
9	000001	平安银行	3.73%	17.30	162.43	3.77%	-1.27 (-7.34%)
10	002142	宁波银行	3.55%	7.68	154.47	3.59%	0.09 (1.17%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	14.56%	25.70	633.48	14.71%	新增
2	601166	兴业银行	10.42%	27.96	453.23	10.52%	0.02 (0.07%)
3	01398	工商银行	7.46%	93.70	324.37	7.53%	新增
4	03328	交通银行	7.18%	70.80	312.46	7.25%	新增
5	600919	江苏银行	5.37%	34.95	233.82	5.43%	11.11 (31.79%)
6	01288	农业银行	5.29%	84.40	230.22	5.35%	新增
7	01988	民生银行	4.14%	74.95	179.99	4.18%	新增
8	03988	中国银行	3.80%	61.30	165.54	3.84%	新增
9	000001	平安银行	3.73%	17.30	162.43	3.77%	-1.27 (-7.34%)
10	002142	宁波银行	3.55%	7.68	154.47	3.59%	0.09 (1.17%)
11	600000	浦发银行	3.46%	22.73	150.47	3.49%	---
12	601169	北京银行	2.75%	26.39	119.55	2.78%	---
13	601229	上海银行	2.66%	19.41	115.88	2.69%	---
14	06818	中国光大银行	2.60%	53.80	113.11	2.63%	---
15	01658	邮储银行	2.20%	28.30	95.66	2.22%	---
16	00939	建设银行	1.91%	19.70	83.01	1.93%	---
17	601009	南京银行	1.71%	10.10	74.54	1.73%	---
18	02016	浙商银行	1.62%	38.50	70.48	1.64%	---
19	600015	华夏银行	1.61%	12.43	69.86	1.62%	---
20	600926	杭州银行	1.56%	6.78	67.87	1.58%	---
21	601825	沪农商行	1.24%	9.42	54.07	1.26%	---
22	03618	重庆农村商业银行	1.23%	19.50	53.54	1.24%	---
23	002966	苏州银行	0.94%	6.36	41.07	0.95%	---
24	00998	中信银行	0.80%	10.40	34.68	0.81%	---
25	601128	常熟银行	0.79%	5.36	34.25	0.80%	---
26	601577	长沙银行	0.72%	4.59	31.30	0.73%	---
27	601997	贵阳银行	0.68%	5.72	29.40	0.68%	---
28	601838	成都银行	0.66%	2.55	28.71	0.67%	---
29	06196	郑州银行	0.51%	29.56	22.23	0.52%	---
30	002958	青农商行	0.46%	7.60	19.91	0.46%	---
31	601665	齐鲁银行	0.40%	4.48	17.52	0.41%	---
32	600908	无锡银行	0.38%	3.27	16.51	0.38%	---
33	002807	江阴银行	0.31%	3.77	13.38	0.31%	---
34	601860	紫金银行	0.30%	5.08	12.85	0.30%	---
35	601187	厦门银行	0.30%	2.58	13.08	0.30%	---
36	001227	兰州银行	0.29%	4.90	12.74	0.30%	---
37	603323	苏农银行	0.27%	2.82	11.73	0.27%	---
38	002839	张家港行	0.27%	3.04	11.78	0.27%	---
39	01963	重庆银行	0.25%	3.05	10.95	0.25%	---
40	03866	青岛银行	0.23%	5.70	9.92	0.23%	---
41	600928	西安银行	0.20%	2.62	8.72	0.20%	---
42	601528	瑞丰银行	0.19%	1.70	8.40	0.19%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	10.42%	27.94	455.14	10.60%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	4.76%	18.57	207.97	4.84%	0.00 (新增)
3	002142	宁波银行	4.67%	7.59	203.97	4.75%	0.00 (新增)
4	600919	江苏银行	3.92%	23.84	171.17	3.99%	0.00 (新增)
5	600000	浦发银行	3.67%	22.55	160.10	3.73%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	10.42%	27.94	455.14	10.60%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	4.76%	18.57	207.97	4.84%	0.00 (新增)
3	002142	宁波银行	4.67%	7.59	203.97	4.75%	0.00 (新增)
4	600919	江苏银行	3.92%	23.84	171.17	3.99%	0.00 (新增)
5	600000	浦发银行	3.67%	22.55	160.10	3.73%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.04%	20.76	680.10	15.37%	2.16 (10.40%)
2	601166	兴业银行	9.81%	28.35	443.68	10.03%	1.05 (3.70%)
3	01398	工商银行	7.37%	86.50	333.36	7.53%	新增
4	03328	交通银行	6.96%	65.80	314.86	7.11%	新增
5	01288	农业银行	5.04%	80.30	228.03	5.15%	新增
6	000001	平安银行	4.70%	18.92	212.46	4.80%	0.52 (2.75%)
7	002142	宁波银行	4.32%	7.72	195.34	4.41%	0.25 (3.24%)
8	01988	民生银行	3.86%	65.25	174.46	3.94%	新增
9	600919	江苏银行	3.74%	23.03	169.27	3.82%	0.88 (3.82%)
10	600000	浦发银行	3.66%	22.89	165.72	3.74%	0.87 (3.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.04%	20.76	680.10	15.37%	2.16 (10.40%)
2	601166	兴业银行	9.81%	28.35	443.68	10.03%	1.05 (3.70%)
3	01398	工商银行	7.37%	86.50	333.36	7.53%	新增
4	03328	交通银行	6.96%	65.80	314.86	7.11%	新增
5	01288	农业银行	5.04%	80.30	228.03	5.15%	新增
6	000001	平安银行	4.70%	18.92	212.46	4.80%	0.52 (2.75%)
7	002142	宁波银行	4.32%	7.72	195.34	4.41%	0.25 (3.24%)
8	01988	民生银行	3.86%	65.25	174.46	3.94%	新增
9	600919	江苏银行	3.74%	23.03	169.27	3.82%	0.88 (3.82%)
10	600000	浦发银行	3.66%	22.89	165.72	3.74%	0.87 (3.80%)
11	03988	中国银行	3.64%	56.90	164.73	3.72%	---
12	601169	北京银行	2.95%	28.85	133.58	3.02%	---
13	601229	上海银行	2.46%	19.38	111.44	2.52%	---
14	06818	中国光大银行	2.36%	51.40	106.63	2.41%	---
15	01658	邮储银行	2.34%	23.80	105.77	2.39%	---
16	00939	建设银行	1.88%	18.20	85.07	1.92%	---
17	601009	南京银行	1.78%	10.08	80.64	1.82%	---
18	600926	杭州银行	1.50%	5.78	67.92	1.53%	---
19	600015	华夏银行	1.48%	12.40	67.08	1.52%	---
20	02016	浙商银行	1.21%	23.00	54.50	1.23%	---
21	601838	成都银行	1.18%	4.36	53.24	1.20%	---
22	601825	沪农商行	1.13%	9.39	51.18	1.16%	---
23	03618	重庆农村商业银行	1.06%	18.70	47.76	1.08%	---
24	002966	苏州银行	1.03%	7.14	46.75	1.06%	---
25	601128	常熟银行	0.80%	5.33	36.35	0.82%	---
26	00998	中信银行	0.76%	10.10	34.27	0.77%	---
27	601577	长沙银行	0.67%	3.91	30.34	0.69%	---
28	601997	贵阳银行	0.65%	5.69	29.36	0.66%	---
29	06196	郑州银行	0.51%	25.96	23.22	0.52%	---
30	002958	青农商行	0.46%	7.57	20.59	0.47%	---
31	601665	齐鲁银行	0.39%	4.45	17.44	0.39%	---
32	001227	兰州银行	0.35%	5.54	15.84	0.36%	---
33	002807	江阴银行	0.35%	4.23	15.61	0.35%	---
34	600908	无锡银行	0.35%	2.93	15.70	0.35%	---
35	002839	张家港行	0.32%	3.38	14.28	0.32%	---
36	601860	紫金银行	0.32%	5.69	14.28	0.32%	---
37	601187	厦门银行	0.28%	2.56	12.85	0.29%	---
38	603323	苏农银行	0.26%	2.80	11.79	0.27%	---
39	03866	青岛银行	0.24%	5.30	10.99	0.25%	---
40	01963	重庆银行	0.24%	2.95	10.93	0.25%	---
41	601528	瑞丰银行	0.20%	1.90	9.20	0.21%	---
42	600928	西安银行	0.20%	2.59	9.12	0.21%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.00%	18.60	637.42	15.24%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	10.85%	27.30	461.10	11.03%	0.00 (新增)
3	000001	平安银行	5.42%	18.40	230.53	5.51%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	4.80%	7.47	204.03	4.88%	0.00 (新增)
5	600000	浦发银行	3.73%	22.02	158.32	3.79%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	3.66%	22.15	155.49	3.72%	0.00 (新增)
7	603291	联合水务	0.01%	0.04	0.47	0.01%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	15.00%	18.60	637.42	15.24%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	10.85%	27.30	461.10	11.03%	0.00 (新增)
3	000001	平安银行	5.42%	18.40	230.53	5.51%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	4.80%	7.47	204.03	4.88%	0.00 (新增)
5	600000	浦发银行	3.73%	22.02	158.32	3.79%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	3.66%	22.15	155.49	3.72%	0.00 (新增)
7	603291	联合水务	0.01%	0.04	0.47	0.01%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	15.77%	17.25	672.60	16.03%	新增
2	601166	兴业银行	10.95%	26.55	467.01	11.13%	4.10 (15.44%)
3	01398	工商银行	6.78%	80.50	289.07	6.89%	29.50 (36.65%)
4	03328	交通银行	5.74%	61.10	245.06	5.84%	19.80 (32.41%)
5	002142	宁波银行	5.53%	7.27	235.94	5.62%	1.19 (16.37%)
6	000001	平安银行	5.48%	17.75	233.57	5.57%	3.61 (20.34%)
7	01288	农业银行	4.17%	74.30	177.87	4.24%	16.40 (22.07%)
8	01988	民生银行	3.84%	67.85	163.64	3.90%	19.55 (28.81%)
9	600919	江苏银行	3.69%	21.62	157.61	3.76%	2.29 (10.59%)
10	600000	浦发银行	3.65%	21.41	155.87	3.71%	3.30 (15.41%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	15.77%	17.25	672.60	16.03%	新增
2	601166	兴业银行	10.95%	26.55	467.01	11.13%	4.10 (15.44%)
3	01398	工商银行	6.78%	80.50	289.07	6.89%	29.50 (36.65%)
4	03328	交通银行	5.74%	61.10	245.06	5.84%	19.80 (32.41%)
5	002142	宁波银行	5.53%	7.27	235.94	5.62%	1.19 (16.37%)
6	000001	平安银行	5.48%	17.75	233.57	5.57%	3.61 (20.34%)
7	01288	农业银行	4.17%	74.30	177.87	4.24%	16.40 (22.07%)
8	01988	民生银行	3.84%	67.85	163.64	3.90%	19.55 (28.81%)
9	600919	江苏银行	3.69%	21.62	157.61	3.76%	2.29 (10.59%)
10	600000	浦发银行	3.65%	21.41	155.87	3.71%	3.30 (15.41%)
11	03988	中国银行	3.00%	50.50	128.11	3.05%	---
12	601169	北京银行	2.73%	27.01	116.41	2.77%	---
13	601229	上海银行	2.52%	18.19	107.50	2.56%	---
14	601009	南京银行	2.31%	9.45	98.47	2.35%	---
15	06818	中国光大银行	2.25%	45.10	95.88	2.28%	---
16	01658	邮储银行	2.18%	21.50	93.15	2.22%	---
17	00939	建设银行	1.67%	16.30	71.20	1.70%	---
18	600926	杭州银行	1.67%	5.44	71.16	1.70%	---
19	601838	成都银行	1.43%	4.00	61.20	1.46%	---
20	600015	华夏银行	1.42%	11.65	60.46	1.44%	---
21	601825	沪农商行	1.21%	8.78	51.63	1.23%	---
22	002966	苏州银行	1.21%	6.65	51.72	1.23%	---
23	02016	浙商银行	1.03%	17.60	43.86	1.05%	---
24	03618	重庆农村商业银行	0.99%	17.70	42.22	1.01%	---
25	601128	常熟银行	0.81%	4.57	34.50	0.82%	---
26	601997	贵阳银行	0.68%	5.31	29.15	0.69%	---
27	00998	中信银行	0.67%	9.30	28.74	0.68%	---
28	601577	长沙银行	0.57%	3.62	24.47	0.58%	---
29	06196	郑州银行	0.55%	23.00	23.42	0.56%	---
30	002958	青农商行	0.48%	7.06	20.40	0.49%	---
31	601665	齐鲁银行	0.41%	4.22	17.60	0.42%	---
32	002807	江阴银行	0.37%	3.95	15.68	0.37%	---
33	002839	张家港行	0.34%	3.14	14.46	0.34%	---
34	600908	无锡银行	0.33%	2.69	14.18	0.34%	---
35	601187	厦门银行	0.33%	2.46	14.10	0.34%	---
36	601860	紫金银行	0.32%	5.32	13.78	0.33%	---
37	603323	苏农银行	0.29%	2.62	12.29	0.29%	---
38	03866	青岛银行	0.26%	4.00	11.18	0.27%	---
39	01963	重庆银行	0.23%	2.70	9.82	0.23%	---
40	600928	西安银行	0.20%	2.47	8.69	0.21%	---
41	601528	瑞丰银行	0.20%	1.36	8.58	0.20%	---
42	001227	兰州银行	0.10%	1.18	4.45	0.11%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	12.46%	22.45	373.79	12.86%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	12.35%	11.01	370.47	12.75%	0.45 (4.09%)
3	002142	宁波银行	6.40%	6.08	191.86	6.60%	-0.18 (-2.96%)
4	01398	工商银行	5.66%	51.00	169.75	5.84%	1.30 (2.55%)
5	000001	平安银行	5.58%	14.14	167.40	5.76%	-0.43 (-3.04%)
6	03328	交通银行	5.16%	41.30	154.64	5.32%	0.40 (0.97%)
7	600919	江苏银行	4.79%	19.33	143.81	4.95%	1.04 (5.38%)
8	600000	浦发银行	4.25%	18.11	127.49	4.39%	0.52 (2.87%)
9	01288	农业银行	4.10%	57.90	123.06	4.23%	0.00 (0.00%)
10	01988	民生银行	3.28%	48.30	98.29	3.38%	0.60 (1.24%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	12.46%	22.45	373.79	12.86%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	12.35%	11.01	370.47	12.75%	0.45 (4.09%)
3	002142	宁波银行	6.40%	6.08	191.86	6.60%	-0.18 (-2.96%)
4	01398	工商银行	5.66%	51.00	169.75	5.84%	1.30 (2.55%)
5	000001	平安银行	5.58%	14.14	167.40	5.76%	-0.43 (-3.04%)
6	03328	交通银行	5.16%	41.30	154.64	5.32%	0.40 (0.97%)
7	600919	江苏银行	4.79%	19.33	143.81	4.95%	1.04 (5.38%)
8	600000	浦发银行	4.25%	18.11	127.49	4.39%	0.52 (2.87%)
9	01288	农业银行	4.10%	57.90	123.06	4.23%	0.00 (0.00%)
10	01988	民生银行	3.28%	48.30	98.29	3.38%	0.60 (1.24%)
11	603057	紫燕食品	0.03%	0.03	0.95	0.03%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	13.35%	22.45	446.75	13.69%	---
2	600036	招商银行	13.31%	10.56	445.62	13.65%	---
3	002142	宁波银行	6.70%	6.26	224.21	6.87%	---
4	000001	平安银行	6.52%	14.57	218.24	6.69%	---
5	01398	工商银行	5.92%	49.70	198.06	6.07%	---
6	03328	交通银行	5.66%	40.90	189.58	5.81%	---
7	01288	农业银行	4.38%	57.90	146.57	4.49%	---
8	600000	浦发银行	4.21%	17.59	140.90	4.32%	---
9	600919	江苏银行	3.89%	18.29	130.22	3.99%	---
10	01988	民生银行	3.41%	47.70	114.22	3.50%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	13.35%	22.45	446.75	13.69%	---
2	600036	招商银行	13.31%	10.56	445.62	13.65%	---
3	002142	宁波银行	6.70%	6.26	224.21	6.87%	---
4	000001	平安银行	6.52%	14.57	218.24	6.69%	---
5	01398	工商银行	5.92%	49.70	198.06	6.07%	---
6	03328	交通银行	5.66%	40.90	189.58	5.81%	---
7	01288	农业银行	4.38%	57.90	146.57	4.49%	---
8	600000	浦发银行	4.21%	17.59	140.90	4.32%	---
9	600919	江苏银行	3.89%	18.29	130.22	3.99%	---
10	01988	民生银行	3.41%	47.70	114.22	3.50%	---
11	601169	北京银行	3.02%	22.26	101.06	3.10%	---
12	601229	上海银行	2.93%	14.95	97.92	3.00%	---
13	03988	中国银行	2.80%	35.00	93.69	2.87%	---
14	01658	邮储银行	2.44%	15.30	81.52	2.50%	---
15	601009	南京银行	2.36%	7.57	78.88	2.42%	---
16	600926	杭州银行	2.31%	5.17	77.45	2.37%	---
17	601838	成都银行	1.86%	3.75	62.17	1.90%	---
18	600015	华夏银行	1.65%	10.60	55.23	1.69%	---
19	06818	中国光大银行	1.52%	23.50	51.05	1.56%	---
20	00939	建设银行	1.14%	8.50	38.31	1.17%	---
21	601128	常熟银行	1.10%	4.81	36.75	1.13%	---
22	601997	贵阳银行	0.81%	4.68	27.19	0.83%	---
23	002966	苏州银行	0.65%	3.58	21.83	0.67%	---
24	601577	长沙银行	0.58%	2.43	19.27	0.59%	---
25	02016	浙商银行	0.54%	5.90	17.96	0.55%	---
26	002807	江阴银行	0.54%	4.02	18.21	0.56%	---
27	002958	青农商行	0.53%	5.35	17.76	0.54%	---
28	002839	张家港行	0.53%	3.37	17.81	0.55%	---
29	600908	无锡银行	0.44%	2.62	14.75	0.45%	---
30	03618	重庆农村商业银行	0.41%	5.70	13.75	0.42%	---
31	603323	苏农银行	0.34%	2.20	11.22	0.34%	---
32	601860	紫金银行	0.29%	3.38	9.70	0.30%	---
33	600928	西安银行	0.26%	2.38	8.73	0.27%	---
34	06196	郑州银行	0.24%	6.30	7.97	0.24%	---
35	03866	青岛银行	0.23%	2.65	7.73	0.24%	---
36	00998	中信银行	0.23%	2.60	7.80	0.24%	---
37	601665	齐鲁银行	0.15%	1.00	4.88	0.15%	---
38	601187	厦门银行	0.12%	0.70	4.17	0.13%	---
39	601089	福元医药	0.06%	0.09	1.97	0.06%	---
40	601528	瑞丰银行	0.05%	0.19	1.53	0.05%	---
41	01963	重庆银行	0.04%	0.40	1.43	0.04%	---

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