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最新净值:1.022
累计净值:1.342
日 涨 幅:-0.29%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-09基金经理:王智慧 投资风格:标准混合型
最新份额:4.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-171.02201.3420-0.29%
2019-10-161.02501.3450-0.58%
2019-10-151.03101.35100.88%
2019-10-141.02201.34200.49%
2019-10-111.01701.33700.2%
2019-10-101.01501.33500.89%
2019-10-091.00601.32600.3%
2019-10-081.00301.32300.91%
2019-09-300.99401.3140-1.39%
2019-09-271.00801.32800%
2019-09-261.00801.3280-0.98%
2019-09-251.01801.3380-0.68%
2019-09-241.02501.34501.49%
2019-09-231.01001.3300-1.75%
2019-09-201.02801.34800%
2019-09-191.02801.34800.69%
2019-09-181.02101.34101.09%
2019-09-171.01001.3300-0.2%
2019-09-161.01201.3320-1.08%
2019-09-121.02301.3430-0.2%
2019-09-111.02501.3450-2.29%
2019-09-101.04901.3690-0.76%
2019-09-091.05701.37700.76%
2019-09-061.04901.36900.19%
2019-09-051.04701.36700.29%
2019-09-041.04401.3640-0.48%
2019-09-031.04901.36900.77%
2019-09-021.04101.36102.06%
2019-08-301.02001.34001.9%
2019-08-291.00101.32100.81%
2019-08-280.99301.3130-0.6%
2019-08-270.99901.31901.22%
2019-08-260.98701.3070-0.9%
2019-08-230.99601.31600.81%
2019-08-220.98801.30801.33%
2019-08-210.97501.2950-0.2%
2019-08-200.97701.29700%
2019-08-190.97701.29701.35%
2019-08-160.96401.28401.26%
2019-08-150.95201.27200%
2019-08-140.95201.27201.93%
2019-08-130.93401.2540-0.21%
2019-08-120.93601.25601.85%
2019-08-090.91901.2390-1.39%
2019-08-080.93201.25202.08%
2019-08-070.91301.2330-0.76%
2019-08-060.92001.24000.33%
2019-08-050.91701.2370-1.5%
2019-08-020.93101.2510-0.85%
2019-08-010.93901.2590-0.95%