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 海富通精选贰号混合(519015) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:1.022
累计净值:1.342
日 涨 幅:-0.29%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-09基金经理:王智慧 投资风格:标准混合型
最新份额:4.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产4.46亿元净资产4.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.430.000.00
债券0.900.000.00
现金0.090.000.00
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产3.88亿元净资产3.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.350.0060.69
债券0.900.0023.10
现金0.090.002.59
权证0.000.000.00
其他0.530.0013.63
季报日期:2018-09-30
总资产4.30亿元净资产4.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.260.0075.73
债券0.880.0020.44
现金0.130.002.98
权证0.000.000.00
其他0.040.000.85
季报日期:2018-06-30
总资产4.53亿元净资产4.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.190.0070.50
债券0.980.0021.75
现金0.320.007.17
权证0.000.000.00
其他0.030.000.58
季报日期:2018-03-31
总资产5.29亿元净资产4.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.840.0072.64
债券1.030.0019.46
现金0.390.007.46
权证0.000.000.00
其他0.020.000.44
季报日期:2017-12-31
总资产5.21亿元净资产5.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.910.0074.99
债券1.060.0020.27
现金0.110.002.40
权证0.000.000.00
其他0.120.002.34
季报日期:2017-09-30
总资产5.51亿元净资产5.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.070.0073.94
债券1.170.0021.18
现金0.260.004.63
权证0.000.000.00
其他0.010.000.24
季报日期:2017-06-30
总资产5.30亿元净资产5.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.030.0075.89
债券1.060.0019.96
现金0.200.003.85
权证0.000.000.00
其他0.020.000.31
季报日期:2017-03-31
总资产5.32亿元净资产5.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.030.0075.78
债券1.130.0021.13
现金0.150.002.89
权证0.000.000.00
其他0.010.000.19
季报日期:2016-12-31
总资产5.51亿元净资产5.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.920.0071.09
债券1.340.0024.39
现金0.230.004.20
权证0.000.000.00
其他0.020.000.32
季报日期:2016-12-21
总资产5.51亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.920.0071.09
债券1.340.0024.39
现金0.230.004.20
权证0.000.000.00
其他0.020.000.32
季报日期:2016-09-30
总资产6.56亿元净资产6.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.080.0077.39
债券1.300.0019.80
现金0.090.001.36
权证0.000.000.00
其他0.100.001.45
季报日期:2016-06-30
总资产5.51亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.240.0076.92
债券1.140.0020.67
现金0.110.001.93
权证0.000.000.00
其他0.030.000.48
季报日期:2016-03-31
总资产5.41亿元净资产5.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.330.620.61
债券1.460.270.27
现金1.270.230.23
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产5.98亿元净资产6.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.590.600.59
债券1.460.240.24
现金1.700.280.28
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产5.27亿元净资产5.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.780.530.53
债券1.450.270.27
现金1.680.320.32
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产6.87亿元净资产7.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.180.750.71
债券1.630.240.22
现金1.130.160.15
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产9.64亿元净资产9.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.930.720.69
债券2.120.220.21
现金0.840.090.08
权证0.000.000.00
其他0.730.080.07
季报日期:2014-12-31
总资产9.38亿元净资产9.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.130.650.65
债券2.120.230.22
现金1.620.170.17
权证0.000.000.00
其他0.200.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产10.21亿元净资产10.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.910.580.58
债券2.600.250.25
现金2.540.250.25
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产10.56亿元净资产10.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.550.530.52
债券2.190.210.21
现金3.630.340.34
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产10.60亿元净资产10.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.140.580.57
债券2.910.270.27
现金2.350.220.22
权证0.000.000.00
其他0.100.010.01
季报日期:2013-12-31
总资产11.85亿元净资产11.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.280.610.61
债券2.970.250.25
现金2.380.200.20
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产12.63亿元净资产13.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.020.640.58
债券3.040.240.22
现金2.400.190.17
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产11.92亿元净资产11.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.370.620.61
债券3.310.280.28
现金2.090.180.17
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产12.76亿元净资产12.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.440.660.66
债券2.890.230.23
现金1.440.110.11
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产13.61亿元净资产14.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.380.690.66
债券2.870.210.20
现金1.260.090.09
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产15.31亿元净资产15.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.740.700.70
债券3.170.210.21
现金1.410.090.09
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产16.93亿元净资产17.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.990.770.76
债券3.490.210.21
现金0.460.030.03
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产17.58亿元净资产17.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.890.680.66
债券3.790.220.21
现金2.130.120.12
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产17.82亿元净资产18.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.310.630.63
债券4.310.240.24
现金1.300.070.07
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产19.16亿元净资产19.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.380.650.64
债券4.350.230.23
现金0.620.030.03
权证0.000.000.00
其他0.130.010.01
季报日期:2011-06-30
总资产21.53亿元净资产21.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.750.730.73
债券4.370.200.20
现金1.190.060.06
权证0.000.000.00
其他0.290.010.01
季报日期:2011-03-31
总资产17.42亿元净资产17.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.850.740.73
债券3.710.210.21
现金0.850.050.05
权证0.000.000.00
其他0.140.010.01
季报日期:2010-12-31
总资产17.98亿元净资产18.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.900.770.77
债券3.810.210.21
现金0.280.020.02
权证0.000.000.00
其他0.110.010.01
季报日期:2010-09-30
总资产24.15亿元净资产24.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.040.710.68
债券5.080.210.20
现金2.470.100.10
权证0.000.000.00
其他0.300.010.01
季报日期:2010-06-30
总资产21.44亿元净资产21.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.870.550.55
债券6.570.310.30
现金1.640.080.08
权证0.000.000.00
其他0.140.010.01
季报日期:2010-03-31
总资产24.68亿元净资产24.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.170.660.65
债券5.100.210.21
现金3.260.130.13
权证0.000.000.00
其他0.260.010.01
季报日期:2009-12-31
总资产26.46亿元净资产26.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.250.690.69
债券5.490.210.21
现金2.440.090.09
权证0.000.000.00
其他0.430.020.02
季报日期:2009-09-30
总资产26.35亿元净资产26.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.090.650.64
债券5.720.220.22
现金3.600.140.14
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产31.02亿元净资产31.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.480.690.68
债券6.500.210.21
现金3.510.110.11
权证0.000.000.00
其他0.370.010.01
季报日期:2009-03-31
总资产22.69亿元净资产23.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.700.690.68
债券4.800.210.21
现金2.370.100.10
权证0.000.000.00
其他0.170.010.01
季报日期:2008-12-31
总资产20.49亿元净资产24.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.240.600.51
债券5.410.260.22
现金6.330.310.26
权证0.000.000.00
其他0.160.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产25.46亿元净资产26.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.140.630.62
债券7.920.310.30
现金1.880.070.07
权证0.000.000.00
其他0.140.010.01
季报日期:2008-06-30
总资产31.59亿元净资产31.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.600.680.68
债券8.420.270.27
现金1.260.040.04
权证0.000.000.00
其他0.460.010.01
季报日期:2008-03-31
总资产38.72亿元净资产39.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.130.700.69
债券10.140.260.26
现金0.820.020.02
权证0.100.000.00
其他1.310.030.03
季报日期:2007-12-31
总资产58.01亿元净资产58.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.810.690.68
债券13.150.230.22
现金1.550.030.03
权证0.250.000.00
其他1.080.020.02
季报日期:2007-09-30
总资产80.52亿元净资产81.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票55.400.690.68
债券19.530.240.24
现金4.020.050.05
权证0.230.000.00
其他2.400.030.03
季报日期:2007-06-30
总资产101.61亿元净资产102.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票70.230.690.68
债券16.660.160.16
现金15.380.150.15
权证0.000.000.00
其他1.060.010.01