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 长盛同德主题增长(519039) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.546
累计净值:1.564
日 涨 幅:-3.16%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2007-10-25基金经理:詹凌蔚 侯继雄 投资风格:平衡型
最新份额:136.05亿份持有人数:453548申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产91.41亿元净资产90.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.5274.3473.87
债券8.148.968.90
现金15.5917.1617.05
权证0.040.050.05
其他0.120.130.13
季报日期:2008-03-31
总资产115.14亿元净资产114.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票92.8481.0480.63
债券1.481.291.29
现金20.7318.0918.00
权证0.000.000.00
其他0.090.080.08
季报日期:2007-12-31
总资产134.95亿元净资产132.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票103.9678.5277.03
债券0.950.720.71
现金29.2622.1021.68
权证0.110.080.08
其他0.680.510.50