海富通双利分级债券A
(519052)公募债券型
1.0220
-100.00%-1.0220
单位净值 [2015-12-04]
1.0940
累计净值 [2015-12-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-04
- 基金经理：赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | 1.0220 | 1.0940 | -100.00% |
| 2015-12-03 | 1.0210 | 1.0940 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0210 | 1.0940 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0210 | 1.0940 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0210 | 1.0940 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0210 | 1.0930 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.0210 | 1.0930 | 0.10% |
| 2015-11-25 | 1.0200 | 1.0930 | 0.00% |
| 2015-11-24 | 1.0200 | 1.0930 | 0.00% |
| 2015-11-23 | 1.0200 | 1.0930 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通双利分级债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.24亿份 | 445 |
| 2015-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.24亿份 | 445 |
| 2015-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.65亿份 | 686 |
基金经理
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赵恒毅 上任时间：2013-12-30
赵恒毅先生:金融学硕士,2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司研究员,2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司研究员,2011年5月至2013年7月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理,2012年5月至2013年7月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至2013年7月任富国可转换债券证券投资基金基金经理, 2013年11月加入海富通基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 海富通基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-06-18 | 海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金直销柜台最低申购金额的公告 |
| 2016-03-28 | 海富通双利债券型证券投资基金(原海富通双利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告 |
| 2016-01-21 | 海富通双利债券型证券投资基金(原海富通双利分级债券型证券投资基金转型)2015年第4季度报告 |
| 2015-12-09 | 海富通双利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告 |
| 2015-12-03 | 海富通双利分级债券型证券投资基金分级份额终止运作后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2015-12-01 | 海富通双利分级债券型证券投资基金开放赎回业务的提示性公告 |
| 2015-11-27 | 海富通双利分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的提示性公告 |
| 2015-11-27 | 海富通双利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告 |
| 2015-11-12 | 海富通双利分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告 |
| 2015-10-27 | 海富通双利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-09-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2015-08-28 | 海富通双利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-08-19 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京增财基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2015-08-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰资产管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2015-07-18 | 海富通双利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-06-08 | 海富通双利分级债券型证券投资基金A份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2015-06-04 | 海富通双利分级债券型证券投资基金A份额第二个运作周年第一个开放日后年约定收益率的公告 |
| 2015-06-03 | 海富通双利分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回业务的提示性公告 |
| 2015-05-30 | 海富通双利分级债券型证券投资基金A份额份额折算方案的公告 |