海富通双利分级债券A
(519052)公募债券型
1.0220
-100.00%-1.0220
单位净值 [2015-12-04]
1.0940
累计净值 [2015-12-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-04
- 基金经理：赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 2015-06-04 | 1.0244 | 1.0000 | 1.024433 |
| 2014-12-06 | 2014-12-04 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024066 |
| 2014-06-06 | 2014-06-04 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024066 |