海富通双利分级债券A
(519052)公募债券型
1.0220
-100.00%-1.0220
单位净值 [2015-12-04]
1.0940
累计净值 [2015-12-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-04
- 基金经理：赵恒毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 39.58% | 39.34% | 0.18 | 39.54% | 39.30% | 0.18 | 29.85% | 29.67% |
| 2015-09-30 | 0.93 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 67.93% | 79.76% | 0.17 | 29.27% | 18.47% | 0.02 | 2.80% | 1.77% |
| 2015-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 88.97% | 89.03% | 0.05 | 8.16% | 8.12% | 0.02 | 2.87% | 2.85% |
| 2015-03-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 90.90% | 90.68% | 0.02 | 1.56% | 1.56% | 0.08 | 7.54% | 7.76% |
| 2014-12-31 | 1.12 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 74.30% | 77.93% | 0.19 | 19.68% | 16.90% | 0.02 | 1.86% | 1.60% |
| 2014-09-30 | 5.36 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 92.79% | 93.78% | 0.20 | 4.34% | 3.75% | 0.13 | 2.87% | 2.47% |
| 2014-06-30 | 8.02 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.71 | 71.12% | 83.65% | 0.20 | 4.36% | 2.47% | 0.14 | 3.14% | 1.78% |
| 2014-03-31 | 14.80 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 58.88% | 70.90% | 3.97 | 37.90% | 26.82% | 0.34 | 3.22% | 2.28% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |