海富通双利债券
(519055)公募债券型
0.9150
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-08]
1.1380
累计净值 [2017-08-08]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：-3.68%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：16.45%
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2013-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-08 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-08-07 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-08-03 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-08-02 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9150 | 1.1380 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 0.9150 | 1.1380 | 0.11% |
| 2017-07-28 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% |
| 2017-07-27 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% |
| 2017-07-26 | 0.9140 | 1.1370 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通双利债券 | 0.18% | 0.44% | 1.06% | 2.69% | 14.51% | 10.85% |
| 同类型排名 | 619/851 | 298/851 | 641/851 | 312/851 | 184/851 | 300/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.08亿份 | 206 |
| 2017-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.71亿份 | 275 |
| 2016-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 0.36亿份 | 302 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 海富通基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-12-18 | 海富通基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-06-18 | 海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金直销柜台最低申购金额的公告 |
| 2017-10-25 | 海富通双利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-20 | 海富通双利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-08-25 | 海富通双利债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-02 | 关于海富通双利债券型证券投资基金清算期停止办理申购、赎回、转托管及转换业务的公告 |
| 2017-08-01 | 关于海富通双利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-07-20 | 海富通双利债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-18 | 海富通双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2017-07-12 | 海富通双利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2017-07-12 | 关于海富通双利债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 |
| 2017-07-04 | 海富通双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-07-01 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2017-06-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2017-06-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2017-05-24 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2017-05-19 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2017-05-11 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2017-04-24 | 海富通双利债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |