长盛中证100指数
(519100)公募股票型指数型
1.1310
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-18]
2.2870
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：9.26%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：-11.09%
- 最近两年：-10.68%
- 最近三年：-21.16%
- 成立以来：151.42%
- 成立日期：2006-11-22
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛
基本信息
| 基金简称 | 长盛中证100指数 | 基金全称 | 长盛中证100指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519100 | 成立日期 | 2006-11-22 |
| 基金总份额(亿份) | 2.04亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.21亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈亘斯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对基准指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。 | ||