浦银安盛6个月持有期债券A

(519121)公募债券型
+添加自选
1.0791 -0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.4026
累计净值 [2024-05-08]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：7.11%
  • 成立以来：45.79%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：刘大巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 92.95 0.81% 0.00%