浦银安盛6个月持有期债券A

(519121)公募债券型
+添加自选
1.1532 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.4767
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：3.57%
  • 最近一年：4.33%
  • 最近两年：9.36%
  • 最近三年：10.67%
  • 成立以来：55.80%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 92.95 0.81% 0.00%