浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1488
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.4723
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：55.21%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 0.81% | 11.00 | 92.95 | 100.00% | -29.00 (-263.64%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.96% | 46.36 | 572.95 | 47.67% | 新增 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3.44% | 40.00 | 397.60 | 33.08% | 新增 |
| 3 | 002408 | 齐翔腾达 | 2.00% | 13.49 | 231.27 | 19.24% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600085 | 同仁堂 | 7.73% | 34.25 | 893.89 | 100.00% | --- |