浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1532
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.4767
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：55.80%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图