浦银安盛6个月持有期债券A

(519121)公募债券型
+添加自选
1.0795 0.20%+0.0022
单位净值 [2024-05-07]
1.4030
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：2.55%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：7.15%
  • 成立以来：45.85%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：刘大巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银
最近两年行业配置比例图