浦银安盛季季添利债券A
(519123)公募债券型
1.4040
0.14%+0.0020
单位净值 [2020-12-25]
1.4040
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.08%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:8.17%
- 成立以来:40.40%
- 成立日期:2013-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |