浦银安盛季季添利债券A
(519123)公募债券型
1.4040
0.14%+0.0020
单位净值 [2020-12-25]
1.4040
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：40.40%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛季季添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 0.39% | 43.00 | 363.35 | 100.00% | -217.00 (-504.65%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 4.57% | 290.94 | 4399.00 | 37.63% | 新增 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 352.51 | 4356.97 | 37.27% | 新增 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 2.69% | 260.00 | 2584.40 | 22.11% | 新增 |
| 4 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.36% | 20.45 | 350.59 | 3.00% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600085 | 同仁堂 | 2.20% | 86.86 | 2266.93 | 100.00% | --- |