浦银安盛季季添利债券A
(519123)公募债券型
1.4040
0.14%+0.0020
单位净值 [2020-12-25]
1.4040
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.08%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:8.17%
- 成立以来:40.40%
- 成立日期:2013-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
发表日期 | 标题 |
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2021-02-19 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2021-02-19 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
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2020-11-23 | 关于浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
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2020-10-21 | 银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第五次受限开放日申购赎回结果公告 |
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