海富通瑞福债券A
(519137)公募债券型
1.1389
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-24]
1.2310
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：24.07%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1389 | 1.2310 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1381 | 1.2302 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1374 | 1.2295 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1367 | 1.2288 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1362 | 1.2283 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1359 | 1.2280 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.1353 | 1.2274 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.1344 | 1.2265 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.1338 | 1.2259 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.1336 | 1.2257 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞福债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.58亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 35.82亿份 | 410 |
| 2023-03-31 | 32.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2017-08-18
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
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