海富通瑞福债券A
(519137)公募债券型
1.1878
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2799
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：29.39%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057100 | 2022-09-26 |
| 2 | 0.035000 | 2018-07-10 |