新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.1698
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-23]
1.6223
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：68.46%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1698 | 1.6223 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1691 | 1.6216 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1684 | 1.6209 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1679 | 1.6204 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1674 | 1.6199 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1672 | 1.6197 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1670 | 1.6195 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1665 | 1.6190 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.1657 | 1.6182 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.1651 | 1.6176 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起A | 0.18% | 0.62% | 1.25% | 2.38% | 3.83% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1390/3727 | 1313/3727 | 2174/3727 | 1634/3727 | 1256/3727 | 1581/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.12亿份 | 21590 |
| 2023-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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