新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.2048
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.6573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：73.50%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：李晓然 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054100 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.054100 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.056300 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.055000 | 2019-03-22 |
| 5 | 0.105000 | 2018-12-12 |
| 6 | 0.063000 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.065000 | 2018-06-25 |