新华安享惠金定期债券C
(519161)公募债券型
1.1546
7.11%+0.1313
单位净值 [2026-06-18]
1.7698
累计净值 [2026-06-18]
1.2367
7.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：13.81%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：15.52%
- 成立以来：97.96%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1546 | 1.7698 | +7.11% |
| 2026-06-12 | 1.0780 | 1.6932 | +1.21% |
| 2026-06-05 | 1.0651 | 1.6803 | -2.09% |
| 2026-05-29 | 1.0878 | 1.7030 | -2.09% |
| 2026-05-22 | 1.1110 | 1.7262 | +2.94% |
| 2026-05-15 | 1.0793 | 1.6945 | -2.06% |
| 2026-05-08 | 1.1020 | 1.7172 | +2.58% |
| 2026-04-30 | 1.0743 | 1.6895 | +1.46% |
| 2026-04-24 | 1.0588 | 1.6740 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0580 | 1.6732 | +3.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠金定期债券C | 8.40% | 6.98% | 13.22% | 15.48% | 17.86% | 13.81% |
| 同类型排名 | 13/7919 | 23/7919 | 37/7919 | 57/7919 | 128/7919 | 54/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚海明 上任时间：2024-10-28
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧