新华安享惠金定期债券C
(519161)公募债券型
0.9833
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-19]
1.5985
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:-0.29%
- 今年以来:-0.50%
- 最近一年:-1.00%
- 最近两年:-0.72%
- 最近三年:-2.60%
- 成立以来:68.59%
- 成立日期:2013-11-13
- 基金经理:曹巍浩 马英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.27亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:新华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |