新华安享惠金定期债券C
(519161)公募债券型
0.9967
0.88%+0.0088
单位净值 [2024-05-10]
1.6119
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：-1.61%
- 成立以来：70.89%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：曹巍浩 马英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012100 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.012100 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.009000 | 2020-09-22 |
| 4 | 0.040000 | 2020-03-25 |
| 5 | 0.160000 | 2019-06-20 |
| 6 | 0.124000 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.258000 | 2014-10-27 |