新华安享惠金定期债券C
(519161)公募债券型
1.1546
7.11%+0.1313
单位净值 [2026-06-18]
1.7698
累计净值 [2026-06-18]
1.2367
7.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：13.81%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：15.52%
- 成立以来：97.96%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 4 | 0.04 | 2020-03-25 |
| 5 | 0.16 | 2019-06-20 |
| 6 | 0.12 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.26 | 2014-10-27 |