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最新净值:0.859
累计净值:1.072
日 涨 幅:0.32%
基金公司:新华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-06-18基金经理:赵楠 王滨 投资风格:保本型
最新份额:0.04亿份持有人数:230申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-03-15
总资产0.02亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.00
债券0.000.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.03亿元净资产0.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.0061.57
债券0.000.000.00
现金0.010.0028.13
权证0.000.000.00
其他0.000.0010.30
季报日期:2018-09-30
总资产0.22亿元净资产0.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.160.0075.85
债券0.000.000.00
现金0.040.0019.83
权证0.000.000.00
其他0.010.004.32
季报日期:2018-06-30
总资产4.51亿元净资产4.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.130.0047.10
债券0.600.0047.31
现金0.160.003.95
权证0.000.000.00
其他0.070.001.64
季报日期:2018-02-02
总资产6.85亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金4.360.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2017-12-31
总资产15.91亿元净资产15.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.890.0018.16
债券10.500.0065.99
现金2.400.0015.06
权证0.000.000.00
其他0.130.000.79
季报日期:2017-09-30
总资产16.09亿元净资产15.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.440.0021.39
债券9.120.0056.68
现金3.300.0020.51
权证0.000.000.00
其他0.230.001.41
季报日期:2017-06-30
总资产15.62亿元净资产15.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.440.0015.65
债券11.180.0071.60
现金1.880.0012.05
权证0.000.000.00
其他0.110.000.69
季报日期:2017-03-31
总资产15.37亿元净资产15.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.600.0010.41
债券13.390.0087.12
现金0.240.001.57
权证0.000.000.00
其他0.140.000.90
季报日期:2016-12-31
总资产15.16亿元净资产15.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.690.0011.12
债券10.360.0068.35
现金3.050.0020.09
权证0.000.000.00
其他0.070.000.43
季报日期:2016-12-21
总资产15.16亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.690.0011.12
债券10.360.0068.35
现金3.050.0020.09
权证0.000.000.00
其他0.070.000.43
季报日期:2016-09-30
总资产15.16亿元净资产15.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.770.005.11
债券14.020.0092.45
现金0.130.000.89
权证0.000.000.00
其他0.240.001.55
季报日期:2016-06-30
总资产10.91亿元净资产10.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.500.004.58
债券10.140.0092.97
现金0.200.001.80
权证0.000.000.00
其他0.070.000.65
季报日期:2016-03-31
总资产10.90亿元净资产10.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.530.140.14
债券8.260.760.76
现金0.110.010.01
权证0.000.000.00
其他0.220.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产11.13亿元净资产11.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.650.150.15
债券7.180.650.64
现金0.080.010.01
权证0.000.000.00
其他2.240.200.20
季报日期:2015-09-30
总资产10.58亿元净资产10.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.440.040.04
债券9.330.880.88
现金0.080.010.01
权证0.000.000.00
其他0.250.020.02
季报日期:2015-06-30
总资产10.61亿元净资产10.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.880.270.27
债券4.770.450.45
现金0.210.020.02
权证0.000.000.00
其他0.150.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产10.20亿元净资产10.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.450.140.14
债券6.350.620.62
现金0.130.010.01
权证0.000.000.00
其他0.160.020.02
季报日期:2014-12-31
总资产5.09亿元净资产5.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.630.520.47
现金0.920.180.16
权证0.000.000.00
其他0.420.080.07
季报日期:2014-09-30
总资产5.49亿元净资产12.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券12.302.240.96
现金0.280.050.02
权证0.000.000.00
其他0.250.050.02