万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1964
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.6296
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：71.95%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.189500 | 2022-09-27 |
| 2 | 0.113700 | 2019-11-28 |
| 3 | 0.130000 | 2018-06-27 |