万家家享中短债A
(519199)公募债券型
1.0612
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.2303
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0612 | 1.2303 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0619 | 1.2310 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0615 | 1.2306 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0609 | 1.2300 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0605 | 1.2296 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0601 | 1.2292 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0597 | 1.2288 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0596 | 1.2287 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0591 | 1.2282 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0583 | 1.2274 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享中短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.69亿份 | 13880 |
| 2023-03-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2020-09-17
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
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