万家3-5年政金债纯债A
(519208)公募债券型
1.1222
0.06%+0.0007
单位净值 [2023-03-27]
1.2083
累计净值 [2023-03-27]
净值估算 [2023-04-04 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：21.88%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.1222 | 1.2083 | 0.06% |
| 2023-03-24 | 1.1215 | 1.2076 | -0.03% |
| 2023-03-23 | 1.1218 | 1.2079 | -0.02% |
| 2023-03-22 | 1.1220 | 1.2081 | 0.01% |
| 2023-03-21 | 1.1219 | 1.2080 | -0.07% |
| 2023-03-20 | 1.1227 | 1.2088 | 0.13% |
| 2023-03-17 | 1.1212 | 1.2073 | 0.03% |
| 2023-03-16 | 1.1209 | 1.2070 | 0.06% |
| 2023-03-15 | 1.1202 | 1.2063 | 0.00% |
| 2023-03-14 | 1.1202 | 1.2063 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-03-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家3-5年政金债纯债A | -0.04% | 0.41% | 0.44% | 0.09% | 1.60% | 0.19% |
| 同类型排名 | 3873/4028 | 1492/4028 | 3616/4028 | 2777/4028 | 2827/4028 | 3780/4028 |
| 上证指数 | 0.46% | -0.05% | 6.53% | 7.03% | 0.47% | 6.24% |
| 深证成指 | 3.16% | -1.30% | 5.97% | 6.13% | -5.46% | 5.80% |
| 沪深300 | 1.72% | -0.84% | 4.78% | 4.96% | -5.28% | 4.42% |
| 股票型 | 2.21% | -0.71% | 3.68% | 2.43% | -1.68% | 3.89% |
| 混合型 | 1.51% | -1.34% | 1.55% | -1.35% | -1.94% | 1.66% |
| 债券型 | 0.13% | 0.34% | 1.19% | 0.32% | 2.11% | 1.11% |
| FOF | 1.56% | 0.30% | 1.96% | 0.31% | -1.60% | 2.01% |
| QDII | 3.86% | -0.81% | -2.65% | 7.48% | -0.89% | -3.56% |
| 另类投资 | -0.81% | 1.62% | 2.07% | 3.75% | 0.37% | 1.78% |
| ETF | 2.83% | 0.97% | 5.47% | 6.90% | 0.13% | 5.70% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 2.50亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
周潜玮 上任时间：2018-03-01
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>