万家3-5年政金债纯债A
(519208)公募债券型
1.1222
0.06%+0.0007
单位净值 [2023-03-27]
1.2083
累计净值 [2023-03-27]
净值估算 [2023-04-04 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：21.88%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||