万家3-5年政金债纯债A
(519208)公募债券型
1.1222
0.06%+0.0007
单位净值 [2023-03-27]
1.2083
累计净值 [2023-03-27]
净值估算 [2023-04-04 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.44%
- 最近半年:0.09%
- 今年以来:0.19%
- 最近一年:1.60%
- 最近两年:6.51%
- 最近三年:8.84%
- 成立以来:21.88%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054100 | 2020-06-22 |
2 | 0.032000 | 2018-09-26 |